Diworsification

Diworsification

Процесс добавления одного портфеля таким образом, что риск / возврат компромисс ухудшается.

Инвесторы часто добиться этого путем инвестирования в различные паевые инвестиционные фонды, которые имеют схожие инвестиционные стратегии в рамках одной и той же группировки акций.

Стратегии диверсификации, как правило, предполагает накопление активов с отрицательной корреляции, которая уменьшает риск и может увеличить потенциал возвращается к минимуму негативные последствия любой из активов портфеля по производительности. Тем не менее, инвестиции в слишком много активов со схожими корреляций приведет в среднем эффект, когда риск является на самом низком уровне и дополнительные активы, уменьшить потенциальный портфель возвращения, а также шансы превышает отметки.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9