Macro-Hedge

Макро-хедж


Инвестиции техника, используемая для устранения риска портфеля активов. В большинстве случаев это означало бы принятие позиции, что компенсирует всего портфеля. Но этот метод на практике затруднительно, потому что очень редко один актив, который будет компенсировать риск более широкого портфеля, так что применение макро-хедж, скорее всего, требует принятия компенсировав позицию в каждом отдельном активе.

Вот пример того, макро-хеджирования: индекс фондов менеджер считает, что будут потери в индексе в предстоящем периоде. Чтобы исключить риск понижения в свою очередь, индекс, менеджер может занять короткую позицию в индексе Фонд фьючерсные рынки, что будет замок в цене по индексу.


Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9