Value at Risk (VaR)

Значение риска (VAR)

Метод, используемый для оценки вероятности потери портфеля основана на статистическом анализе исторических тенденций и цен неустойчивого.

Является VaR обычно используются банками, охранных фирм и компаний, вовлеченных в торговые энергии и других сырьевых товаров. Является VaR в состоянии оценить риск, хотя это случается и является важным соображением, когда фирмы делают торговую или хеджирования решений.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9