Название на английском — Defined Portfolio

Инвестиционный траст, что вкладывает в заранее портфель облигаций и / или запасов, которые были профессионально отобранных компаний. Как и в некоторых классах паевых инвестиционных фондов, эти надеется, являются закрытыми по составу и не активно управлять. Ценных бумаг в портфеле являются фиксированными, и лишь единицы могут быть проданы после первоначальной покупки этапа. Эти подразделения, как правило, имеют заранее жизни горстки лет, после чего они ликвидированы, и поступления возвращаются инвесторам.

Определить портфель можете торговать на разных цен в течение всего дня. Единицы определяются портфеля являются цены на спрос и предложение, которое может привести к расхождению в ценах от чистой стоимости активов, лежащих в его основе. Взаимные фонды могут быть синхронизация с их чистой стоимости активов (СЧА), но только ценой раз в день в NAV по состоянию на закрытие торговли.