Название на английском — Risk-Adjusted Return

Концепция уточняет, что инвестиции в возвращении путем измерения, сколько риска, участвующих в производстве, что возврата, который обычно выражается в виде числа или рейтинг. Риск-скорректирована возвращает применяются к отдельным ценным бумагам и инвестиционные фонды и портфели.

Существуют пять основных рисков меры: альфа-, бета-, R-квадрат, стандартное отклонение и коэффициент Шарпа. Каждый риск мера является уникальной в том, как ей меры риска. При сопоставлении двух или большего числа потенциальных инвестиций, инвестор всегда должен сравнить тот же риск мерах по каждой из инвестиций, с тем чтобы получить относительные показатели перспективы.