Название на английском — Risk

Вероятность того, что инвестиции в фактическом возвращении будет по-другому, чем ожидалось. Это включает возможность потерять все или некоторые из первоначальных инвестиций. Рисков, как правило, измеряется путем вычисления стандартного отклонения от исторической возвращает или средней возвращения конкретных инвестиций.

Основные идеи в области финансов, является взаимосвязь между риском и возвращением. Чем больше сумма риска, который инвестор готов взять на себя, тем больше потенциальный возврат. Основанием для этого является то, что инвесторы должны быть компенсированы за принятие дополнительных рисков.

Например, облигации Казначейства США считается одним из самых безопасных инвестиций и, по сравнению с корпоративными облигациями, обеспечивает более низкую норму прибыли. Причина этого заключается в том, что корпорация имеет гораздо больше шансов на обанкротиться, чем американское правительство. Потому что риск инвестирования в корпоративные облигации выше, инвесторы предлагают более высокую доходность.