Риск-скорректирована Вернуться

Название на английском - Risk-Adjusted Return

Концепция уточняет, что инвестиции в возвращении путем измерения, сколько риска, участвующих в производстве, что возврата, который обычно выражается в виде числа или рейтинг. Риск-скорректирована возвращает применяются к отдельным ценным бумагам и инвестиционные фонды и портфели.

Существуют пять основных рисков меры: альфа-, бета-, R-квадрат, стандартное отклонение и коэффициент Шарпа. Каждый риск мера является уникальной в том, как ей меры риска. При сопоставлении двух или большего числа потенциальных инвестиций, инвестор всегда должен сравнить тот же риск мерах по каждой из инвестиций, с тем чтобы получить относительные показатели перспективы.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9