В семье многолетних класс паевых инвестиционных фондов, класс, который имеет постоянную нагрузку по всей структуре жизни фонда.
Класс C фонда, как правило, имеет более высокий коэффициент управления расходами из-за его более низкой нагрузкой плата по сравнению с другими паевые инвестиционные фонды с различной нагрузкой структур в одной и той же семьи.
Не все компании фонда последовать этому классу структуры. Тем не менее, это видные метод различения.
Тип вариант, для которого фактической физической доставки в области безопасности не требуется, из-за высоких транспортных издержек, или просто, когда покупатель не желает проводить физические доказательства инвестиции. Наличный направляется в размере разницы между ценой вариант забастовку и текущее значение в плане безопасности на осуществление даты.
Такого рода вариант чаще всего осуществляется при доставке в underlier неудобно или транспортных расходов является важным рассмотрение. Например, при покупке акции компании на индивидуальной собственности, доставка расходы будут минимальными. Однако, в случае приобретения S И С Индекс вариантом в плане безопасности, как правило, не направляются, как расходы на транспорт будут столь высока из-за большого объема операций, что будет происходить.
Годовой ставке по умолчанию группу ипотеки, как правило, в течение залоговое продукта, таких, как ипотека безопасности (MBS). Постоянная умолчанию ставка составляет доля непогашенных остатков в главный бассейн, которые по умолчанию, которые, как правило, приравнивает к дому в последние 60 дней и 90-дневного уведомления, а также в процессе выкупа.
Постоянный анализ курса по умолчанию предполагает, что если дом находится в выкупа (процесс, который может занять 12 или более месяцев для завершения), проценты и основные платежи в настоящее время в передовых MBS по обслуживанию ипотечных компаний.
CDR метод для оценки потерь является одним из нескольких методов, используемых аналитиками, и компания контроллеры для определения текущей рыночной стоимости или стоимости активов ипотечных безопасности. CDR может методе счета для фиксированной ставке и регулировкой процентной ставкой.
Другим методом является стандартной по умолчанию Успенский (ПДД) модель создана Ассоциация рынка облигаций, но это больше подходит к стандартным 30-летние фиксированные ипотечные кредиты. В ипотечного кризиса 2007-2008 годов ПДД модели доказано, что они были значительно недооценены истинные ставки по умолчанию; выкупа ставок ударил многолетних десятилетия уровня в течение этого периода.
Термин используется в выведенный статистики, что меры, вероятность того, что население параметр будет сидеть между двух заданных значений. Доверительный интервал может принять любое число вероятностей, причем чаще всего в 95% или 99%.
Иными словами, доверительный интервал является вероятность того, что стоимость упадет между верхней и нижней границы распределения вероятностей. Например, учитывая 99% доверительный интервал фонда XYZ возвращения упадет между -6,7% и 8,3% в течение следующего года. В неспециалист круг, то мы 99% уверены, что возвращение в проведение XYZ запасов в течение следующего года будет находиться в пределах -6,7% и 8,3%.
Строка формируется с помощью регрессионного анализа, который кратко частности, безопасности или портфель систематический риск и доходность. Уровень доходности зависит от стандартного отклонения актива и возвращает склоне характерные линии, которая представляет бета-актива.
Характеристика линии фонда та же, как безопасность рынок линию, и это очень полезно, когда использование капитальных активов модель ценообразования, или при использовании современных методов формирования портфеля. Наклон линии, которая является мерой систематического риска, определяет риск возврата компромисс. Согласно этой метрике, тем больше риск вы взять на себя — как измеряется изменчивость возвращается — высокие доходы можно ожидать, чтобы заработать.
Существует значительное разногласие в отношении использования бета-версии в качестве меры риска, и обратно.
Тип счета на МО или компании в балансовом отчете, который зарезервировал для долгосрочных инвестиционных проектов или каких-либо других крупных и ожидаемых расходов (ов), которые будут произведены в будущем. Этот тип резервного фонда устанавливается в сторону обеспечить, чтобы компания или муниципалитет имеет достаточное финансирование, по крайней мере частично финансировать проект.
Взносы в капитал резервный счет может быть изготовлена из государственных субсидий, средства, безвозмездно, или может быть установлена в стороне от фирмы или регулярные самоуправление доход деятельности. После того как отчет об отчетности организации балансовый отчет, эти средства являются лишь будет потрачено на капитальные затраты по проектам, которые они первоначально были предназначены, без каких-либо непредвиденных обстоятельств.
Цены на покупку и доставку наличных сырьевые товары.
Наличные цена обычно является ценой, по которой участник может приобрести конкретного товара на рынке денежной наличности. Она, как правило, будет включать в себя все сделки, нести, и транспортные расходы.
В программе под эгидой США, направленных на новый капитал для банков, которые, в свою очередь, позволит им больше денег, кредит для бизнеса и тем самым стимулировать экономику. В рамках этой программы, то США будут закупать до $ 250 млрд. старшие привилегированные акции зачитываемой США банки и сберегательные учреждения. Подписка банки должны быть готовы продать сумма запасов равна 1-3% от их риска взвешенные активы.
Столица Покупка Программа была предложена финансового сообщества по 14 октября, 2008. Для того чтобы участвовать в программе, банки и сберегательные учреждения должны были ответить на 14 ноября, 2008. Акции приобретены казначейства считаются уровня 1 капитала. Акции будут выплачивать дивиденды в размере 5% в год в течение первых пяти лет, а затем сброшены на 9% в год.
Ввод или удалились от тенденции после того, тенденция уже хорошо создана. Инвесторы зачастую не знают о том, что они чеканки рынка, который может СТОМАТОЛОГИЯ стоимости портфеля. Этот вид инвестирования часто видел, как иррациональное в качестве решений, зачастую основанные на эмоциях, вместо тщательного анализа стоимости инвестиций.
Chasing рынок относится к вступлению в высокой цене позиции после того, как они быстро увеличился и стал завышенным, а также удалились от должности после того, как они быстро сократилось, и стали недооцененными. В ходе интернет-пузырь некоторые инвесторы вошли в сектор быстро оценить и после Тенденция была создана и потеряли значительные суммы, когда пузырь бюст.
Сбор различных теорий, которые утверждают, что определенные дни, месяцы, времена года, подлежат выше среднего уровня изменения цен на рынке индексов и, следовательно, может представлять хорошие или плохие времена для инвестирования некоторых теорий, которые подпадают под силу включить календаря понедельник эффект, Октябрь эффект, эффект Хеллоуин и в январе эффект.
Большая часть доказательств для этих эффектов является отдельным, хотя есть незначительные статистические дело быть сделаны некоторые из этих последствий, которая более чем достаточно, чтобы побудить некоторые инвесторы поставить свою веру в них.
Сторонники октября эффект, один из самых популярных теорий, утверждают, что октябрь является ситуация, когда некоторые из самых серьезных аварий в истории фондового рынка, в том числе 1929 "Черный вторник и четверг и в 1987 году крах фондового рынка, произошло. Хотя статистические данные не подтверждают, что явление торговли запасов ниже, в октябре, психологические ожидания в октябре эффект все еще существуют.